【結論】
「S&P500」を
積極的に買うタイミングは
一瞬で過ぎ去りました
ただし、ドルコスト平均法での積立投資は、株価が上がろうが、下がろうが、関係なく継続し積み立てる
こんにちは!タクドラたみです♪
今回は、毎月恒例、8月の、米国株の買いのタイミングをテクニカル面で検証です
ぶっちゃけ、テクニカル分析は、積立投資では、全く役立ちませんが、
市場を俯瞰するには、いいアプローチと思っています!
今回は、2024年8月19日時点での検証です
使うテクニカルチャートは主に「S&P 500:チャート - Yahoo!ファイナンス」を元にし、私が編集したものです。
見るポイントは、以下の4点です。
移動平均線は、26週の長期線(約200日)のみで、シンプルに見ていきます
「移動平均線」「ボリンジャーバンド」「RSI」「MACD」用語については、それぞれ、上のリンクで調べられるようにしています
検証チャート(2年チャート)
より転用(2024.8.19)
では、それぞれ分析の前に、円建ての「S&P500」を、代表的な投資信託eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)の、コロナショックを含めた、過去5年チャートを確認しましょう
⓪ 円建てS&P500チャート(過去5年)
より転用(2024.8.19)
直近、米国株は、株安と円高のダブルパンチが、ありました
先月この記事で「大したことないし、いつものこと」と感じていて
長期的に、私は、米国株は全く心配ないと考えています
と、書きましたが、実は、いい買い場でしたね(^_^;)
しかし、のんびり者の私は、余裕で買い場を見逃しました
とは言え、のんびりが功を奏し、何もしなかったのですが、クレカ積立の設定日が、8/3で、いいタイミングでラッキーでした(^^♪
投資って、運に、左右されることもあるのですね(^_^)v
① 長期移動平均線
赤と青のローソク足が「S&P500」の株価チャート
黄色の線が「長期移動平均線」です
見ての通り、株価は長期移動平均線の上で推移しています
今は、買いのタイミングはありません
直近の暴落騒ぎの時、一瞬、株価が移動平均線より下に行き、買いのタイミングが来ましたが、このタイミングを見逃さなかった方は、とても、すばらしいですよね(^_^)v
② ボリンジャーバンド
上下のグレーの線がボリンジャーバンドです
なんだかんだありましたが、ローソク足の株価は、ボリンジャーバンドの上の線です
短中期トレーダーは、株価がボリンジャーバンドの上の線に近づけば売りのサイン、下の線に近づけば買いのサインの目安にしています
株価は、ボリンジャーバンドの上の線の近くまで、上昇しました
米国株全般の買いのタイミングを、ボリンジャーバンドの下の線に近づいた頃を目安にするなら、S&P500は、積極的に買い向かう段階ではないでしょう
(ただし、個別株で見ていくと、その限りではないですが…)
いずれにせよ、S&P500を長期保有を考えているのであるなら、再び高値圏に突入しましたと思われますが、売る必要はないでしょう
「今の高値は、未来の安値」という言葉もあります
③ RSI(相対力指数)
RSIの目安は、50が平均、70以上で買われすぎ、30以下で売られすぎです
RSIは、現状「65」くらいで推移し、下落騒ぎがあったとは言え、大した下落ではなく、テクニカル的には、むしろ買われすぎです
したがって買いのタイミングでは全然ないと言えます
現状、下の恐怖指数と言われる「VIX指数」は15~16位です
先月は15くらいでした
直近、VIXは、瞬間的に38を超えました
このタイミングは、決して、長期目線では高い水準と言えませんが、短期的には高い水準です
このタイミングを狙い買うことができた方は、本当にスゴイと思います
現状、再び、VIXは、低水準に戻り、市場参加者は、楽観的な状態と思われます
約20年の長期チャート
④ MACD(約1年チャート)
この記事は、短期トレードではなく、長期的なトレンドを見る目的です
とは言え、ヤフーファイナンスでは、厳しいので、ここだけInvesting.comのチャートを使用しました
MACD線は26日線から12日線を引いたもの、シグナル線は9日です
を使い筆者編集(2024.8.19)
①のDがMACD線がシグナル線を下回るデッドクロスで、
下落のサイン😓!
②のGがMACD線がシグナル線を上抜けるゴールデンクロスで、
上昇のサイン!
今は、②の、ゴールデンクロスが終わった直後
このゴールデンクロスの時、市場は超悲観的でしたが、これを取れた方はスゴイと思います!
次に来るのは、残念ながらゴールデンクロスです
③は「青のMACD線」と「赤のシグナル線」の差を、縦の棒で表すヒストグラム
ヒストグラムの上に伸びる線が、長くなってきています
ヒストグラムの線が、上に伸びる瞬間が、ゴールデンクロスです
このチャートは、ヒストグラムが、上に伸びていってます
ゴールデンクロス(絶好の買い時)が、終わった後です
ゴールデンクロスを、積極的な買い場と考えるなら、そのタイミングは、気長に待つ時期になったと言えそうです
今頃ノコノコ買うのは、もはや、手遅れです
まとめ
以上の、今回の分析から「S&P500」などの米国株は、積極的な買い場が終わった直後です
ただし、ドルコスト平均法での積立投資の場合は、決まった金額を買い続けることが重要なので、買い付け金額を変えることはNG行為でしょう
直近、一瞬の下落がありましたが
年初来、株式市場は、好調に推移しています
VIX指数(恐怖指数)は、再び、低い状態で、
株を買う絶好のタイミング、人々の市場への恐怖は、一瞬で過ぎ去りますね
最後に投資の神様、ウォーレン・バフェットの言葉を、一つ紹介します
私たちはただ 人々が貧欲なときに恐れ
彼らが恐れているときにだけ
貧欲になろうと心掛けている
(ウォーレン・バフェット)
最後に
・今回も、最後まで読んでくださり、本当にありがとうございます。
・テクニカル分析は100%ではありませんが、この記事が、投資のヒントになれば嬉しいです
・質問、感想、ご意見、ご要望、そして、批評(酷評歓迎です)など、コメントお願いします
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タクドラたみ@米国株などで老後資金2,000万円に挑戦中 (@DanntiTami) | Twitter
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